بخشنامه الزام ارائه اسناد انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در تراکنش های بالای یک میلیارد تومان
پیرو بخشنامه های پیشین منتهی به بخشنامه شماره ۹۷/۲۷۸۲۸۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۹ با موضوع لزوم تعیین حدود و سقف هایی برای نقل و انتقالات وجوه درون بانکی و بین بانکی، به اطلاع می رساند در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین با هدف انتظام بخشی و ارتقای شفافیت نقل و انتقال وجوه در شبکه بانکی کشور منقضی است از این پس در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ريال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا)، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه شود و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور نگهداری گردد.
بدیهی است بازرسان مدیریت کل نظارت و مبارزه با پولشویی این بانک به صورت نمونه ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران ذی مدخل و روسای شعب بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط خواهد بود.
در خاتمه مقتضی است مراتب به قید تسریع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
عبدالناصر همتی
